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Relatório de FII – Valor de mercado, volume financeiro e quantidade de cotas são os maiores da história em maio de 2019

O levantamento abaixo considera a negociação dos Fundos de Investimento Imobiliário (FII) negociados na bolsa B3. Para a amostra foram considerados todos os FIIs ativos atualmente e os cancelados até a data de negociação.

Atualmente são negociados 184 FIIs na B3, sendo 160 no mercado tradicional e 24 no mercado de balcão organizado.

O valor de mercado dos FIIs no final de maio de 2019 é de R$ 48,2 bilhões, um crescimento de 7,3% com relação ao final de 2018. No final de 2010 o valor de mercado dos FIIs era de R$ 7,3 bilhões, o que representa crescimento de 553,9%.

No ano de 2010 foram negociados 42 FIIs com pelo menos um negócio durante o ano, já em 2019 até o dia 31 de maio de 2019 temos 135 FIIs com pelo menos um negócio realizado.

O valor de mercado dos FIIs atinge, portanto, o maior valor histórico no final de maio de 2019.

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Volume financeiro médio diário anual

O volume financeiro médio em 2019 até o dia 31 de maio consolidado de todos os FIIs do mercado é de R$ 69,8 milhões/dia, que é o maior valor registrado pelos FIIs historicamente. O crescimento do volume médio em 2019 com relação ao ano de 2018 é de 61,3%.

No ano de 2010 o volume financeiro médio diário dos FIIs foi de R$ 888 mil/dia.
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Dividend Yield FII vs Ações

A mediana do dividend yield (DY) anual dos FIIs no dia 31 de maio de 2019 é de 7,43% contra 1,76% do mercado de ações brasileiro. Para o cálculo foram consideradas todas as ações e FIIs do mercado em cada data da amostra com dados disponíveis.

A mediana do DY entre 2010 e maio de 2019 do mercado de FIIs é de 8,78% contra 1,77% do mercado de ações.
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Quantidade de cotas dos FIIs - evolução

No dia 31 de maio de 2019 o mercado de FII tem emitidas 1,03 bilhões de cotas, que é a maior quantidade de cotas de FIIs já emitidas historicamente. Devemos lembrar que o crescimento se deve à entrada de novos FIIs, emissões secundárias, desdobramentos, etc.

No ano de 2010 o segmento de FII tinha 276 milhões de cotas emitidas.
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FII Individualmente

Para o levantamento foram considerados somente FII com volume financeiro médio diário em 2019 superior a R$ 100 mil/dia e presença de no mínimo 90% nos pregões de 2019 até o dia 31 de maio.
Os FIIs mais líquidos do mercado

Na tabela abaixo encontramos os 20 FIIs com maior volume financeiro médio diário no ano de 2019 até o dia 31 de maio.

Entre os 20 mais líquidos somente 1 FII movimenta menos do que R$ 1 milhão em média por dia em 2019.
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Os FIIs com maior valor de mercado

Na listagem abaixo registramos os 20 FIIs com maior valor de mercado. 10 FIIs têm mais de R$ 1 bilhão em valor de mercado. Somente dois FIIs têm queda de valor de mercado no ano de 2019 e o FII Xp Malls registra o maior crescimento de valor de mercado na lista dos maiores por valor de mercado.
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Os FIIs com maior P/VPA

A lista abaixo elenca os 20 FIIs com melhor P/VPA no dia 31 de maio de 2019. O FII Abc Imob tem o melhor valor com 1,46x.
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Os FIIs com melhor Dividend yield

Listamos abaixo os 20 FIIs com melhor dividend yield nos 12 meses fechados a 31 de maio de 2019. Na lista aparecem cinco FIIs que não registraram valor nos 12 meses fechados a 31 de maio de 2018.
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Os FIIs com melhor rentabilidade em 12 meses até 31 de maio de 2019

O FII S F Lima (FLMA11) é o que tem melhor desempenho nos 12 meses fechados a 31 de maio de 2019. Lembramos que o retorno do FII considera os reinvestimentos dos proventos recebidos na compra de novas ações do mesmo instrumento.

A rentabilidade do IFIX nos 12 meses até 31 de maio foi de 15,29%, Ibovespa 26,42%, CDI 6,37% e a Poupança 4,55%.
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IFIX

O IFIX no dia 31 de maio de 2019 atinge seu maior patamar em valores nominais e ajustados pelo IPCA
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